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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 599.00 | 55 622.00 | 81 977.00 | 137 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 599.00 | 55 622.00 | 526 977.00 | 582 599.00 |
060 Stock marchandises | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
072 Créances – Autres | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
084 Disponibilités | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 109.00 | | 214 109.00 | 214 109.00 |
110 Total général Actif | 796 709.00 | 55 622.00 | 741 087.00 | 796 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
230 Autres produits | 735.00 | | | 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 726.00 | | | 298 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -417.00 | | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
252 Charges sociales | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 944.00 | | | 199 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 949.00 | | | 569 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |