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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AP Constructions | 38 649.00 | 16 200.00 | 22 449.00 | 38 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 652.00 | 52 690.00 | 6 961.00 | 59 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 151.00 | 221 469.00 | 51 682.00 | 273 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 280.00 | 296 373.00 | 89 906.00 | 386 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 723.00 | | 121 723.00 | 121 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 646.00 | 8 321.00 | 717 325.00 | 725 646.00 |
BZ Autres créances | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 587.00 | 46.00 | 111 540.00 | 111 587.00 |
CF Disponibilités | 1 673 732.00 | | 1 673 732.00 | 1 673 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 321.00 | 8 368.00 | 2 715 953.00 | 2 724 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 601.00 | 304 741.00 | 2 805 860.00 | 3 110 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 532.00 | | | 606 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 597.00 | | | 159 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 130.00 | | | 1 316 130.00 |
DP Provisions pour risques | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 393.00 | | | 517 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 007.00 | | | 133 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 884.00 | | | 396 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 195.00 | | | 291 195.00 |
EA Autres dettes | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 379.00 | | | 1 472 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 860.00 | | | 2 805 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 942.00 | | | 1 465 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
FG Production vendue services | 3 335 849.00 | | 3 335 849.00 | 3 335 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 924.00 | | 3 338 924.00 | 3 338 924.00 |
FM Production stockée | | | -79 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 349.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 411.00 | | | -14 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 540.00 | | | 3 305 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 942.00 | | | 3 145 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 597.00 | | | 159 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 440.00 | | 33 430.00 | 397 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 591.00 | 386 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 591.00 | 371 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 614.00 | | 33 430.00 | 382 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 605.00 | 26 031.00 | 40 263.00 | 310 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 592.00 | 26 031.00 | 40 263.00 | 304 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 163.00 | 17 349.00 | 17 163.00 | 17 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 163.00 | 17 349.00 | 17 163.00 | 17 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 350.00 | 17 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 885.00 | 396 885.00 | | 396 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 196.00 | 291 196.00 | | 291 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 686.00 | 265 686.00 | | 265 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 725 647.00 | 713 901.00 | 11 746.00 | 725 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 394.00 | 512 176.00 | 5 218.00 | 517 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 844.00 | 804 392.00 | 20 452.00 | 824 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 160.00 | 1 465 943.00 | 5 218.00 | 1 471 160.00 |