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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 6 056.00 | 996.00 | 7 053.00 |
AP Constructions | 38 649.00 | 19 569.00 | 19 080.00 | 38 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 730.00 | 40 509.00 | 9 220.00 | 49 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 435.00 | 197 848.00 | 35 586.00 | 233 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 681.00 | 263 983.00 | 73 698.00 | 337 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 512.00 | | 134 512.00 | 134 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 369.00 | 8 321.00 | 604 048.00 | 612 369.00 |
BZ Autres créances | 194 477.00 | | 194 477.00 | 194 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 587.00 | 387.00 | 111 199.00 | 111 587.00 |
CF Disponibilités | 914 280.00 | | 914 280.00 | 914 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 335.00 | 8 708.00 | 1 968 626.00 | 1 977 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 017.00 | 272 692.00 | 2 042 324.00 | 2 315 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 532.00 | | | 581 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 943.00 | | | 1 231 943.00 |
DP Provisions pour risques | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 892.00 | | | 397 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 607.00 | | | 263 607.00 |
EA Autres dettes | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 275.00 | | | 783 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 324.00 | | | 2 042 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 711.00 | | | 781 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 3 674 925.00 | | 3 674 925.00 | 3 674 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 343.00 | | 3 675 343.00 | 3 675 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 105.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 117.00 | | | 3 723 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 706.00 | | | 3 622 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 280.00 | | 8 328.00 | 386 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 926.00 | 337 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 926.00 | 321 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | 1 040.00 | 6 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 454.00 | | 7 288.00 | 371 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 374.00 | 24 536.00 | 56 926.00 | 296 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 43.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 361.00 | 24 493.00 | 56 926.00 | 290 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 350.00 | 27 105.00 | 17 350.00 | 17 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 350.00 | 27 105.00 | 17 350.00 | 17 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 105.00 | 17 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 892.00 | 397 892.00 | | 397 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 607.00 | 263 607.00 | | 263 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 612 370.00 | 600 624.00 | 11 746.00 | 612 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 547.00 | 4 982.00 | 1 565.00 | 6 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 553.00 | | | 514 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 477.00 | 194 477.00 | | 194 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 661.00 | 805 209.00 | 20 452.00 | 825 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 276.00 | 781 711.00 | 1 565.00 | 783 276.00 |