| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 148.00 | 66 237.00 | 98 911.00 | 165 148.00 |
040 Immobilisations financières | 4 553 427.00 | | 4 553 427.00 | 4 553 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 718 575.00 | 66 237.00 | 4 652 338.00 | 4 718 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262 394.00 | | 262 394.00 | 262 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | 276 500.00 | 23 500.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 959 130.00 | | 1 959 130.00 | 1 959 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
084 Disponibilités | 363 843.00 | | 363 843.00 | 363 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 899 455.00 | 276 500.00 | 2 622 955.00 | 2 899 455.00 |
110 Total général Actif | 7 618 030.00 | 342 737.00 | 7 275 293.00 | 7 618 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 803 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 209 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 768 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 281 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 065 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 275 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 370 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 606.00 | 55 606.00 | | 155 606.00 |
222 Production stockée | 62 121.00 | -169 124.00 | | 62 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | 1 793.00 | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 972.00 | 258 275.00 | | 224 972.00 |
242 Autres charges externes. | 93 107.00 | 255 945.00 | | 93 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 40 385.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 421.00 | 24 553.00 | | 22 421.00 |
252 Charges sociales | 602.00 | 577.00 | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 146.00 | 18 943.00 | | 28 146.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 623.00 | 340 411.00 | | 145 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 349.00 | -82 136.00 | | 79 349.00 |
280 Produits financiers | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 59 795.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 22 079.00 | 20 012.00 | | 22 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 38 908.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 412.00 | -81 260.00 | | 65 412.00 |