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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 583.00 | 91 756.00 | 71 827.00 | 163 583.00 |
040 Immobilisations financières | 4 553 427.00 | | 4 553 427.00 | 4 553 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 717 010.00 | 91 756.00 | 4 625 254.00 | 4 717 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258 016.00 | 84 044.00 | 173 972.00 | 258 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | 276 500.00 | 23 500.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 165 368.00 | | 1 165 368.00 | 1 165 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
084 Disponibilités | 1 274 132.00 | | 1 274 132.00 | 1 274 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 011 628.00 | 360 543.00 | 2 651 085.00 | 3 011 628.00 |
110 Total général Actif | 7 728 638.00 | 452 299.00 | 7 276 339.00 | 7 728 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 868 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 223 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 727 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 310 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 052 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 276 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 606.00 | | | 233 606.00 |
222 Production stockée | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 393.00 | | | 230 393.00 |
242 Autres charges externes. | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
252 Charges sociales | 901.00 | | | 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
256 Dotations aux provisions | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
294 Charges financières | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 763.00 | | | 13 763.00 |