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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
AH Fonds commercial | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
AN Terrains | 31 809.00 | 14 516.00 | 17 293.00 | 31 809.00 |
AP Constructions | 78 564.00 | 45 393.00 | 33 171.00 | 78 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 899.00 | 668 683.00 | 53 216.00 | 721 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 015.00 | 154 253.00 | 33 762.00 | 188 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 527.00 | 913 042.00 | 167 484.00 | 1 080 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BN En cours de production de biens | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 044.00 | 2 530.00 | 498 514.00 | 501 044.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 174 031.00 | | 174 031.00 | 174 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 213.00 | 2 530.00 | 769 682.00 | 772 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 739.00 | 915 573.00 | 937 166.00 | 1 852 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 671.00 | 138 671.00 | | 138 671.00 |
DH Report à nouveau | -191 806.00 | -250 104.00 | | -191 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 127.00 | 58 298.00 | | 68 127.00 |
DL TOTAL (I) | 69 993.00 | 1 865.00 | | 69 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 711.00 | 64 421.00 | | 195 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 637.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 464.00 | 58 015.00 | | 64 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 060.00 | 142 021.00 | | 207 060.00 |
EA Autres dettes | 399 159.00 | 494 392.00 | | 399 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 174.00 | 766 315.00 | | 867 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 166.00 | 768 180.00 | | 937 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 402.00 | | 48 215.00 | 1 042 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 1 080 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 195.00 | 59 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 1 020 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 968.00 | | 48 215.00 | 979 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 279.00 | 38 853.00 | 10 090.00 | 884 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 392.00 | | 2 195.00 | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 887.00 | 38 853.00 | 7 895.00 | 851 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | 120.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | 120.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | 120.00 | 2 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 159.00 | 399 159.00 | | 399 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 498 128.00 | 498 128.00 | | 498 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 490.00 | 15 262.00 | 175 941.00 | 193 490.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 889.00 | 513 400.00 | 3 490.00 | 516 889.00 |
VW T.V.A. | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 174.00 | 688 946.00 | 175 941.00 | 867 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |