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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
AH Fonds commercial | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
AN Terrains | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
AP Constructions | 78 564.00 | 38 942.00 | 39 623.00 | 78 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 725.00 | 656 195.00 | 47 530.00 | 703 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 378.00 | 143 450.00 | 40 928.00 | 184 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 402.00 | 884 279.00 | 158 123.00 | 1 042 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 390.00 | 2 650.00 | 302 740.00 | 305 390.00 |
BZ Autres créances | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CF Disponibilités | 124 087.00 | | 124 087.00 | 124 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 707.00 | 2 650.00 | 610 057.00 | 612 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 109.00 | 886 929.00 | 768 180.00 | 1 655 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 671.00 | 138 671.00 | | 138 671.00 |
DH Report à nouveau | -250 104.00 | -407 333.00 | | -250 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 298.00 | 157 229.00 | | 58 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865.00 | -56 433.00 | | 1 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 421.00 | 191 344.00 | | 64 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 263.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 827.00 | 1 962.00 | | 6 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 015.00 | 63 038.00 | | 58 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 021.00 | 188 063.00 | | 142 021.00 |
EA Autres dettes | 494 392.00 | 505 406.00 | | 494 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 315.00 | 950 075.00 | | 766 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 180.00 | 893 642.00 | | 768 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 700.00 | 8 702.00 | | 1 033 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 402.00 | | | 1 042 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 979 968.00 | | | 979 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 267.00 | 8 702.00 | | 971 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 533.00 | 61 746.00 | | 822 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 481.00 | 1 911.00 | | 30 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 052.00 | 59 835.00 | | 792 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | 425.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | 425.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | | 425.00 | 3 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 392.00 | 97 814.00 | 170 906.00 | 494 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 301 690.00 | 301 690.00 | | 301 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 051.00 | 23 585.00 | 27 502.00 | 62 051.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VP Divers | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 095.00 | 361 822.00 | 4 274.00 | 366 095.00 |
VW T.V.A. | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 487.00 | 324 443.00 | 198 408.00 | 759 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |