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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 5 082.00 | 342.00 | 4 739.00 | 5 082.00 |
AP Constructions | 66 610.00 | 15 770.00 | 50 840.00 | 66 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 819.00 | 27 057.00 | 7 762.00 | 34 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 119.00 | 29 861.00 | 19 258.00 | 49 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 906.00 | 73 488.00 | 94 418.00 | 167 906.00 |
BT Marchandises | 641 186.00 | 42 300.00 | 598 886.00 | 641 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 896.00 | 23 901.00 | 85 995.00 | 109 896.00 |
BZ Autres créances | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
CF Disponibilités | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 974.00 | 66 201.00 | 894 773.00 | 960 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 880.00 | 139 689.00 | 989 191.00 | 1 128 880.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -185 000.00 | | | -185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DG Autres réserves | 436 975.00 | | | 436 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
DL TOTAL (I) | 386 088.00 | | | 386 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 961.00 | | | 283 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 103.00 | | | 603 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 191.00 | | | 989 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 899.00 | | | 523 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 300.00 | 11 717.00 | 21 530.00 | 83 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 843.00 | 11 717.00 | 21 530.00 | 82 843.00 |