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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 6 782.00 | 944.00 | 5 838.00 | 6 782.00 |
AP Constructions | 67 154.00 | 22 495.00 | 44 658.00 | 67 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 919.00 | 29 873.00 | 11 046.00 | 40 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 466.00 | 19 763.00 | 24 703.00 | 44 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 601.00 | 73 532.00 | 98 069.00 | 171 601.00 |
BT Marchandises | 691 020.00 | | 691 020.00 | 691 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | 23 901.00 | 100 899.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 354.00 | 23 901.00 | 963 454.00 | 987 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 955.00 | 97 433.00 | 1 061 522.00 | 1 158 955.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -185 000.00 | | | -185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DG Autres réserves | 481 787.00 | | | 481 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DL TOTAL (I) | 381 741.00 | | | 381 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 690.00 | | | 221 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 470.00 | | | 322 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 781.00 | | | 679 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 522.00 | | | 1 061 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 491.00 | | | 529 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 906.00 | | 20 202.00 | 167 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 508.00 | 171 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 508.00 | 159 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 629.00 | | 20 199.00 | 155 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | 3.00 | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 488.00 | 16 551.00 | 16 508.00 | 73 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031.00 | 16 551.00 | 16 508.00 | 73 031.00 |