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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
AP Constructions | 53 123.00 | 11 674.00 | 41 449.00 | 53 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 896.00 | 37 663.00 | 10 233.00 | 47 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 583.00 | 122 408.00 | 51 175.00 | 173 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 937.00 | 188 372.00 | 107 565.00 | 295 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 16 914.00 | -16 914.00 | |
BT Marchandises | 295 771.00 | | 295 771.00 | 295 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 179.00 | | 459 179.00 | 459 179.00 |
BZ Autres créances | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CF Disponibilités | 370 573.00 | | 370 573.00 | 370 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 241.00 | 16 914.00 | 1 166 326.00 | 1 183 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 177.00 | 205 286.00 | 1 273 891.00 | 1 479 177.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 468.00 | | | 371 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
DL TOTAL (I) | 476 697.00 | | | 476 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 490.00 | | | 342 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 668.00 | | | -9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 764.00 | | | 203 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
EA Autres dettes | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 194.00 | | | 797 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 891.00 | | | 1 273 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 194.00 | | | 797 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 509.00 | | 62 428.00 | 233 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 175.00 | | 62 428.00 | 212 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 745.00 | 23 627.00 | | 164 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 118.00 | 23 627.00 | | 148 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 490.00 | 342 490.00 | | 342 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 764.00 | 203 764.00 | | 203 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 940.00 | 250 940.00 | | 250 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 502 492.00 | 502 492.00 | | 502 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 596.00 | 516 896.00 | 3 700.00 | 520 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 194.00 | 797 194.00 | | 797 194.00 |