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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
AP Constructions | 145 284.00 | 19 297.00 | 125 987.00 | 145 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 134.00 | 41 922.00 | 15 212.00 | 57 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 367.00 | 150 782.00 | 136 585.00 | 287 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 120.00 | 228 628.00 | 282 492.00 | 511 120.00 |
BT Marchandises | 391 458.00 | 22 766.00 | 368 692.00 | 391 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
BZ Autres créances | 207 966.00 | | 207 966.00 | 207 966.00 |
CF Disponibilités | 175 470.00 | | 175 470.00 | 175 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 583.00 | 22 766.00 | 1 197 817.00 | 1 220 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 703.00 | 251 394.00 | 1 480 309.00 | 1 731 703.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 312.00 | | | 468 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 760.00 | | | 108 760.00 |
DL TOTAL (I) | 585 458.00 | | | 585 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 308.00 | | | 302 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 032.00 | | | 348 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
EA Autres dettes | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 851.00 | | | 894 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 309.00 | | | 1 480 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 851.00 | | | 894 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 937.00 | | 215 183.00 | 295 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 602.00 | | 215 183.00 | 274 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 372.00 | 40 256.00 | | 188 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 745.00 | 40 256.00 | | 171 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 032.00 | 348 032.00 | | 348 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 512.00 | 244 512.00 | | 244 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 308.00 | 302 308.00 | | 302 308.00 |
VP Divers | 650 902.00 | 650 902.00 | | 650 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 355.00 | 653 656.00 | 3 700.00 | 657 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 851.00 | 894 851.00 | | 894 851.00 |