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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 3 879.00 | 380.00 | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 770.00 | 583.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 283.00 | 41 772.00 | 59 511.00 | 101 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 955.00 | 46 421.00 | 63 534.00 | 109 955.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 949.00 | 9 566.00 | 454 383.00 | 463 949.00 |
BZ Autres créances | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CF Disponibilités | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 745.00 | 9 566.00 | 565 180.00 | 574 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 701.00 | 55 987.00 | 628 714.00 | 684 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
DH Report à nouveau | 97 531.00 | 47 074.00 | | 97 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 395.00 | 50 458.00 | | 90 395.00 |
DL TOTAL (I) | 326 032.00 | 235 637.00 | | 326 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 403.00 | 80 733.00 | | 130 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 4 639.00 | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 665.00 | 75 601.00 | | 119 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 575.00 | 20 332.00 | | 47 575.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 815.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 682.00 | 182 120.00 | | 302 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 714.00 | 417 757.00 | | 628 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 749.00 | 8 672.00 | | 37 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 289.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | 8 383.00 | | 34 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 042.00 | | 7 524.00 | 2 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | | 7 524.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | | 7 524.00 | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 665.00 | 119 665.00 | | 119 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 403.00 | 32 197.00 | 98 206.00 | 130 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 977.00 | 494 977.00 | | 494 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 037.00 | 494 977.00 | 3 060.00 | 498 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 682.00 | 204 476.00 | 98 206.00 | 302 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |