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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353.00 | 888.00 | 465.00 | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 246.00 | 41 037.00 | 43 209.00 | 84 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 418.00 | 46 184.00 | 47 234.00 | 93 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 449.00 | 9 566.00 | 275 883.00 | 285 449.00 |
BZ Autres créances | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
CF Disponibilités | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 204.00 | 9 566.00 | 441 638.00 | 451 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 622.00 | 55 749.00 | 488 872.00 | 544 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
DH Report à nouveau | 187 926.00 | 97 531.00 | | 187 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 489.00 | 90 395.00 | | 41 489.00 |
DL TOTAL (I) | 367 521.00 | 326 032.00 | | 367 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 504.00 | 130 403.00 | | 91 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 4 539.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 119 665.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 776.00 | 47 575.00 | | 25 776.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 501.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 351.00 | 302 682.00 | | 121 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 872.00 | 628 714.00 | | 488 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 421.00 | 9 148.00 | 9 386.00 | 46 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 380.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 542.00 | 8 768.00 | 9 386.00 | 42 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 504.00 | 40 990.00 | 50 514.00 | 91 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 244.00 | 355 244.00 | | 355 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 804.00 | 355 244.00 | 3 560.00 | 358 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 351.00 | 70 837.00 | 50 514.00 | 121 351.00 |