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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 431.00 | 51 628.00 | 803.00 | 52 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 343.00 | 193 056.00 | 4 287.00 | 197 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 575.00 | 245 442.00 | 48 133.00 | 293 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 043.00 | 24 591.00 | 13 452.00 | 38 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
BZ Autres créances | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
CF Disponibilités | 262 727.00 | | 262 727.00 | 262 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 571.00 | 24 591.00 | 475 980.00 | 500 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 146.00 | 270 033.00 | 524 113.00 | 794 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | | 5 573.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 837.00 | | | -65 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 784.00 | -71 409.00 | | 11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 63 334.00 | 51 550.00 | | 63 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 92 151.00 | | 80 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 663.00 | 53 555.00 | | 66 663.00 |
EA Autres dettes | 19 697.00 | 17 516.00 | | 19 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 193.00 | 171 039.00 | | 194 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 779.00 | 334 804.00 | | 460 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 113.00 | 386 354.00 | | 524 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 656.00 | | 919.00 | 292 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 855.00 | | 919.00 | 248 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 415.00 | 2 027.00 | | 243 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 154.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 812.00 | 1 873.00 | | 242 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 193.00 | 194 193.00 | | 194 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 779.00 | 380 779.00 | 80 000.00 | 460 779.00 |