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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 192.00 | 20 002.00 | 190.00 | 20 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 020.00 | 187 211.00 | 809.00 | 188 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 256.00 | 207 213.00 | 44 042.00 | 251 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
BZ Autres créances | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
CF Disponibilités | 341 611.00 | | 341 611.00 | 341 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 745.00 | | 622 745.00 | 622 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 002.00 | 207 213.00 | 666 788.00 | 874 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -54 052.00 | -65 836.00 | | -54 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 146.00 | 11 784.00 | | 86 146.00 |
DL TOTAL (I) | 149 480.00 | 63 333.00 | | 149 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 542.00 | 100 000.00 | | 65 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 859.00 | | | 280 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 372.00 | 77 456.00 | | 105 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 516.00 | 66 662.00 | | 62 516.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 18 325.00 | | 3 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 308.00 | 456 637.00 | | 517 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 788.00 | 519 971.00 | | 666 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 785.00 | 456 637.00 | | 186 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 772.00 | | | 249 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 559.00 | 208 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 559.00 | 208 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 772.00 | | | 249 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 441.00 | 4 090.00 | 42 317.00 | 245 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 684.00 | 4 090.00 | 41 560.00 | 244 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
VB T. V. A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VC Groupe et associés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 542.00 | 15 878.00 | 49 663.00 | 65 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 771.00 | 210 771.00 | | 210 771.00 |
VW T.V.A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 446.00 | 186 782.00 | 49 663.00 | 236 446.00 |