| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 093.00 | 16 722.00 | 370.00 | 17 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 143.00 | 41 363.00 | 28 780.00 | 70 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 155.00 | 64 981.00 | 35 174.00 | 100 155.00 |
BT Marchandises | 165 619.00 | 646.00 | 164 973.00 | 165 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 179 003.00 | | 179 003.00 | 179 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 528.00 | 646.00 | 425 882.00 | 426 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 684.00 | 65 628.00 | 461 056.00 | 526 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 142 462.00 | 139 356.00 | | 142 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 662.00 | 83 105.00 | | 29 662.00 |
DL TOTAL (I) | 189 901.00 | 240 238.00 | | 189 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 954.00 | 13 196.00 | | 7 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 603.00 | 17 003.00 | | 34 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 084.00 | 216 784.00 | | 188 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 966.00 | 55 079.00 | | 31 966.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | 7 057.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 154.00 | 309 121.00 | | 271 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 056.00 | 549 360.00 | | 461 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 667.00 | 8 813.00 | 1 499.00 | 57 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 489.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 261.00 | 8 324.00 | 1 499.00 | 51 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 084.00 | 188 084.00 | | 188 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 954.00 | 5 679.00 | 2 275.00 | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 720.00 | 81 921.00 | 4 799.00 | 86 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 255.00 | 268 980.00 | 2 275.00 | 271 255.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |