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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 6 549.00 | 2 662.00 | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 825.00 | 19 075.00 | 6 750.00 | 25 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 277.00 | 32 519.00 | 10 757.00 | 43 277.00 |
BT Marchandises | 225 881.00 | 905.00 | 224 976.00 | 225 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 728.00 | 3 734.00 | 25 994.00 | 29 728.00 |
BZ Autres créances | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CF Disponibilités | 238 878.00 | | 238 878.00 | 238 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 186.00 | 4 639.00 | 543 547.00 | 548 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 463.00 | 37 159.00 | 554 304.00 | 591 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 144 625.00 | 142 462.00 | | 144 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 087.00 | 29 662.00 | | 41 087.00 |
DL TOTAL (I) | 203 488.00 | 189 901.00 | | 203 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447.00 | 7 954.00 | | 2 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 603.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 484.00 | 188 084.00 | | 232 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 731.00 | 31 966.00 | | 27 731.00 |
EA Autres dettes | 14 343.00 | 8 546.00 | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 816.00 | 271 154.00 | | 350 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 304.00 | 461 056.00 | | 554 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 982.00 | 25 888.00 | 58 350.00 | 64 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 086.00 | 25 888.00 | 58 350.00 | 58 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 647.00 | 259.00 | | 647.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 3 993.00 | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 3 993.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 484.00 | 232 484.00 | | 232 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 525.00 | 83 426.00 | 99.00 | 83 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 006.00 | 277 006.00 | | 277 006.00 |