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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 4 454.00 | 1 178.00 | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 62 443.00 | 14 926.00 | 47 517.00 | 62 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 021.00 | 36 832.00 | 8 189.00 | 45 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 399.00 | 149 795.00 | 131 604.00 | 281 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 953.00 | 265 007.00 | 249 945.00 | 514 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
BP En cours de production de services | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 580.00 | | 346 580.00 | 346 580.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 094.00 | | 237 094.00 | 237 094.00 |
CF Disponibilités | 274 935.00 | | 274 935.00 | 274 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 985.00 | | 1 012 985.00 | 1 012 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 937.00 | 265 007.00 | 1 262 930.00 | 1 527 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 707.00 | 119 019.00 | | 115 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 154.00 | 21 688.00 | | -36 154.00 |
DL TOTAL (I) | 354 552.00 | 415 707.00 | | 354 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 371.00 | 136 090.00 | | 560 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 3 777.00 | | 6 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 983.00 | 174 380.00 | | 179 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 872.00 | 140 993.00 | | 159 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898.00 | 3 295.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 378.00 | 460 139.00 | | 908 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 930.00 | 875 846.00 | | 1 262 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 598.00 | 432 558.00 | | 763 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 500.00 | | 91 063.00 | 498 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 611.00 | 514 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 611.00 | 388 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 853.00 | | 779.00 | 122 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 190.00 | | 90 284.00 | 373 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 388.00 | 73 856.00 | 52 236.00 | 243 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 116.00 | 12 338.00 | | 51 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 272.00 | 61 518.00 | 52 236.00 | 192 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 983.00 | 179 983.00 | | 179 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 346 580.00 | 346 580.00 | | 346 580.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 371.00 | 415 591.00 | 123 718.00 | 560 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 600.00 | 368 142.00 | 2 458.00 | 370 600.00 |
VW T.V.A. | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 378.00 | 763 598.00 | 123 718.00 | 908 378.00 |