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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 204.00 | 428.00 | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 62 443.00 | 20 344.00 | 42 099.00 | 62 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 435.00 | 39 259.00 | 7 176.00 | 46 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 288.00 | 199 604.00 | 84 684.00 | 284 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 256.00 | 323 410.00 | 195 845.00 | 519 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
BP En cours de production de services | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 780.00 | | 562 780.00 | 562 780.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 094.00 | | 265 094.00 | 265 094.00 |
CF Disponibilités | 240 347.00 | | 240 347.00 | 240 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 847.00 | | 1 164 847.00 | 1 164 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 103.00 | 323 410.00 | 1 360 693.00 | 1 684 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 552.00 | 115 707.00 | | 79 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 689.00 | -36 154.00 | | 80 689.00 |
DL TOTAL (I) | 435 241.00 | 354 552.00 | | 435 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 781.00 | 560 371.00 | | 478 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 6 254.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 636.00 | 179 983.00 | | 242 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 459.00 | 159 872.00 | | 203 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | 1 898.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 451.00 | 908 378.00 | | 925 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 693.00 | 1 262 930.00 | | 1 360 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 953.00 | | 4 303.00 | 514 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 632.00 | | | 123 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 863.00 | | 4 303.00 | 388 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 007.00 | 58 403.00 | | 265 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 454.00 | 749.00 | | 63 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 553.00 | 57 654.00 | | 201 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 636.00 | 242 636.00 | | 242 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 562 780.00 | 562 780.00 | | 562 780.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 781.00 | 371 465.00 | 97 316.00 | 478 781.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 440.00 | 570 982.00 | 2 458.00 | 573 440.00 |
VW T.V.A. | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 262.00 | 817 946.00 | 97 316.00 | 925 262.00 |