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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 215.00 | 86 560.00 | 4 656.00 | 91 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 032.00 | 246 990.00 | 63 041.00 | 310 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 348.00 | 401 981.00 | 246 368.00 | 648 348.00 |
BT Marchandises | 263 095.00 | | 263 095.00 | 263 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 399.00 | | 277 399.00 | 277 399.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 223 541.00 | | 223 541.00 | 223 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 206.00 | | 791 206.00 | 791 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 554.00 | 401 981.00 | 1 037 574.00 | 1 439 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CU Autres participations | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 356 407.00 | | | 356 407.00 |
DH Report à nouveau | | 369 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 538.00 | 6 603.00 | | 32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 449 445.00 | 436 907.00 | | 449 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 624.00 | 93 276.00 | | 119 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 327.00 | 38 383.00 | | 49 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 631.00 | 291 101.00 | | 250 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 240.00 | 102 123.00 | | 162 240.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 2 577.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 129.00 | 527 460.00 | | 588 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 574.00 | 964 367.00 | | 1 037 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 509.00 | 33 045.00 | 4 573.00 | 373 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 996.00 | 33 045.00 | 4 573.00 | 370 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 631.00 | 250 631.00 | | 250 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 277 399.00 | 277 399.00 | | 277 399.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 624.00 | 29 701.00 | 89 923.00 | 119 624.00 |
VI Groupe et associés | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 579.00 | 284 579.00 | | 284 579.00 |
VW T.V.A. | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 129.00 | 498 206.00 | 89 923.00 | 588 129.00 |