| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 215.00 | 88 084.00 | 3 132.00 | 91 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 053.00 | 266 682.00 | 48 371.00 | 315 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 479.00 | 423 197.00 | 231 283.00 | 654 479.00 |
BT Marchandises | 261 940.00 | | 261 940.00 | 261 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 135 932.00 | | 135 932.00 | 135 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 301.00 | | 630 301.00 | 630 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 780.00 | 423 197.00 | 861 583.00 | 1 284 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
CU Autres participations | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 376 445.00 | 356 407.00 | | 376 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 970.00 | 32 538.00 | | 28 970.00 |
DL TOTAL (I) | 465 915.00 | 449 445.00 | | 465 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 012.00 | 119 624.00 | | 90 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 428.00 | 49 327.00 | | 68 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 991.00 | 250 631.00 | | 160 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 546.00 | 162 240.00 | | 70 546.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 6 307.00 | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 668.00 | 588 129.00 | | 395 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 583.00 | 1 037 574.00 | | 861 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 584.00 | 498 206.00 | | 335 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 348.00 | | 17 931.00 | 648 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 654 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 472 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 165.00 | | 16 821.00 | 467 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 824.00 | | 1 110.00 | 94 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 981.00 | 33 016.00 | 11 800.00 | 401 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 468.00 | 33 016.00 | 11 800.00 | 399 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 012.00 | 29 928.00 | 60 084.00 | 90 012.00 |
VI Groupe et associés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 546.00 | 213 546.00 | | 213 546.00 |
VW T.V.A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 668.00 | 335 584.00 | 60 084.00 | 395 668.00 |