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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 154.00 | 46 330.00 | 10 824.00 | 57 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 105.00 | 48 281.00 | 10 824.00 | 59 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
BZ Autres créances | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 753.00 | | 129 753.00 | 129 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 858.00 | 48 281.00 | 140 577.00 | 188 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
DH Report à nouveau | -31 284.00 | -354.00 | | -31 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 835.00 | -30 930.00 | | -119 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 264.00 | 127 099.00 | | 7 264.00 |
DP Provisions pour risques | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 249.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 737.00 | 28 987.00 | | 38 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 079.00 | 28 448.00 | | 19 079.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 195.00 | 57 751.00 | | 58 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 577.00 | 259 968.00 | | 140 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 195.00 | 57 751.00 | | 58 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 920.00 | | 315 920.00 | 315 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 920.00 | | 315 920.00 | 315 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 424.00 | 344 680.00 | | 320 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 259.00 | 375 610.00 | | 440 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 835.00 | -30 930.00 | | -119 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 605.00 | 8 676.00 | | 39 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | 8 676.00 | | 39 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | 10 382.00 | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 6 402.00 | 12 674.00 | | 6 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 167.00 | 4 694.00 | | 3 167.00 |
YT Sous‐traitance | 118 191.00 | 202 471.00 | | 118 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 984.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | 984.00 | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 969.00 | 230 220.00 | | 132 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |