| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 659.00 | 2 087.00 | 572.00 | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 964.00 | 43 749.00 | 3 215.00 | 46 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 623.00 | 45 836.00 | 3 787.00 | 49 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 174.00 | | 143 174.00 | 143 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 797.00 | 45 836.00 | 146 961.00 | 192 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
DH Report à nouveau | -151 119.00 | -31 284.00 | | -151 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | -119 835.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 8 676.00 | 7 264.00 | | 8 676.00 |
DP Provisions pour risques | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 378.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 597.00 | 38 737.00 | | 39 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 876.00 | 19 079.00 | | 22 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 167.00 | 58 195.00 | | 63 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 961.00 | 140 577.00 | | 146 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 167.00 | 58 195.00 | | 63 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 080.00 | | 226 080.00 | 226 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 351.00 | 320 424.00 | | 226 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 939.00 | 440 259.00 | | 224 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | -119 835.00 | | 1 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 105.00 | | 708.00 | 59 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 190.00 | 49 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 49 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 105.00 | | 708.00 | 59 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 281.00 | 7 744.00 | 10 190.00 | 48 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 281.00 | 7 744.00 | 10 190.00 | 48 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 688.00 | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 427.00 | 5 208.00 | | 8 427.00 |
ST Autres comptes | 11 911.00 | 6 402.00 | | 11 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 755.00 | 3 167.00 | | 4 755.00 |
YT Sous‐traitance | 158 372.00 | 118 191.00 | | 158 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 187.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | 1 875.00 | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 216.00 | -2 320.00 | | 45 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 563.00 | 27 107.00 | | 35 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 465.00 | 132 969.00 | | 183 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |