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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AP Constructions | 47 658.00 | 38 119.00 | 9 538.00 | 47 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 978.00 | 30 215.00 | 2 763.00 | 32 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 955.00 | 62 845.00 | 35 110.00 | 97 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 522.00 | 134 095.00 | 63 426.00 | 197 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BN En cours de production de biens | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 311.00 | 4 693.00 | 129 618.00 | 134 311.00 |
BZ Autres créances | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CF Disponibilités | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 585.00 | 4 693.00 | 347 892.00 | 352 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 107.00 | 138 789.00 | 411 318.00 | 550 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 266.00 | 39 971.00 | | 40 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 260.00 | 12 295.00 | | 25 260.00 |
DL TOTAL (I) | 153 526.00 | 140 266.00 | | 153 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 622.00 | 49 740.00 | | 91 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 51 779.00 | | 90 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 121.00 | 31 662.00 | | 64 121.00 |
EA Autres dettes | 7 745.00 | 7 355.00 | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 792.00 | 140 536.00 | | 257 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 318.00 | 280 802.00 | | 411 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 594.00 | 106 871.00 | | 231 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 753.00 | | 3 088.00 | 196 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 197 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 178 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 822.00 | | 3 088.00 | 177 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 335.00 | 20 080.00 | 2 320.00 | 116 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 419.00 | 20 080.00 | 2 320.00 | 113 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 622.00 | 65 425.00 | 26 198.00 | 91 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
UX Autres créances clients | 165 911.00 | 165 911.00 | | 165 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 700.00 | 168 700.00 | | 168 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 792.00 | 231 594.00 | 26 198.00 | 257 792.00 |