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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AP Constructions | 47 658.00 | 39 975.00 | 7 682.00 | 47 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 756.00 | 30 631.00 | 2 125.00 | 32 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 514.00 | 79 405.00 | 25 109.00 | 104 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 858.00 | 152 927.00 | 50 932.00 | 203 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
BN En cours de production de biens | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 214.00 | 5 538.00 | 142 676.00 | 148 214.00 |
BZ Autres créances | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CF Disponibilités | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 714.00 | 5 538.00 | 317 176.00 | 322 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 572.00 | 158 465.00 | 368 107.00 | 526 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 526.00 | 40 266.00 | | 53 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 470.00 | 25 260.00 | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 154 996.00 | 153 526.00 | | 154 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 198.00 | 91 622.00 | | 26 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916.00 | 4 058.00 | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 90 246.00 | | 112 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 796.00 | 64 121.00 | | 50 796.00 |
EA Autres dettes | 19 871.00 | 7 745.00 | | 19 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 111.00 | 257 792.00 | | 213 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 107.00 | 411 318.00 | | 368 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 522.00 | | 7 189.00 | 197 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 203 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 184 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 590.00 | | 7 189.00 | 178 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 095.00 | 19 683.00 | 852.00 | 134 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 179.00 | 19 683.00 | 852.00 | 131 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 368.00 | 187 368.00 | | 187 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 198.00 | 13 572.00 | 12 625.00 | 26 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 063.00 | 190 063.00 | | 190 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 111.00 | 200 485.00 | 12 625.00 | 213 111.00 |