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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 337.00 | 472 777.00 | 17 560.00 | 490 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 721.00 | 19 098.00 | 18 622.00 | 37 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 307.00 | 492 045.00 | 36 262.00 | 528 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
BN En cours de production de biens | 124 633.00 | | 124 633.00 | 124 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
BZ Autres créances | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CF Disponibilités | 234 469.00 | | 234 469.00 | 234 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 125.00 | | 585 125.00 | 585 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 433.00 | 492 045.00 | 621 388.00 | 1 113 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 999.00 | 203 588.00 | | 254 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 709.00 | 51 410.00 | | 57 709.00 |
DL TOTAL (I) | 321 508.00 | 263 799.00 | | 321 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 295.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 477.00 | 66 525.00 | | 66 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 209.00 | 225 594.00 | | 171 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 579.00 | 42 747.00 | | 59 579.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 107.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 879.00 | 335 270.00 | | 299 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 388.00 | 599 069.00 | | 621 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 845.00 | | 4 463.00 | 523 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 596.00 | | 4 463.00 | 523 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 672.00 | 19 373.00 | | 472 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 504.00 | 19 373.00 | | 472 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 209.00 | 171 209.00 | | 171 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VB T. V. A. | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 879.00 | 299 879.00 | | 299 879.00 |