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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 337.00 | 480 389.00 | 9 948.00 | 490 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 721.00 | 30 027.00 | 7 693.00 | 37 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 307.00 | 510 585.00 | 17 722.00 | 528 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 391.00 | | 193 391.00 | 193 391.00 |
BN En cours de production de biens | 232 399.00 | | 232 399.00 | 232 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BZ Autres créances | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
CF Disponibilités | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 396.00 | | 659 396.00 | 659 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 704.00 | 510 585.00 | 677 118.00 | 1 187 704.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 708.00 | 254 999.00 | | 312 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 615.00 | 57 709.00 | | 77 615.00 |
DL TOTAL (I) | 399 124.00 | 321 508.00 | | 399 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 538.00 | 66 477.00 | | 48 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 024.00 | 171 209.00 | | 168 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 432.00 | 59 579.00 | | 61 432.00 |
EA Autres dettes | | 2 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 994.00 | 299 879.00 | | 277 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 118.00 | 621 388.00 | | 677 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 308.00 | | | 528 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 059.00 | | | 528 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 045.00 | 18 541.00 | | 492 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 876.00 | 18 541.00 | | 491 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VB T. V. A. | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VI Groupe et associés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VW T.V.A. | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 995.00 | 277 995.00 | | 277 995.00 |