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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 299.00 | 25 773.00 | 1 526.00 | 27 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 287.00 | 92 996.00 | 18 291.00 | 111 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 082.00 | 56 118.00 | 152 964.00 | 209 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
BF Prêts | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 141.00 | 174 887.00 | 373 254.00 | 548 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 457.00 | | 456 457.00 | 456 457.00 |
BZ Autres créances | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
CF Disponibilités | 482 271.00 | | 482 271.00 | 482 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 863.00 | | 1 245 863.00 | 1 245 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 003.00 | 174 887.00 | 1 619 117.00 | 1 794 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 203 119.00 | 188 944.00 | | 203 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 641.00 | 124 163.00 | | 244 641.00 |
DL TOTAL (I) | 667 760.00 | 533 107.00 | | 667 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 873.00 | 4 102.00 | | 247 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 141.00 | 30 486.00 | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 942.00 | 217 460.00 | | 472 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 850.00 | 231 349.00 | | 214 850.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 012.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 357.00 | 484 405.00 | | 951 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 117.00 | 1 017 516.00 | | 1 619 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 220.00 | 453 922.00 | | 860 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 412.00 | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 429 383.00 | | 3 429 383.00 | 3 429 383.00 |
FG Production vendue services | 175 482.00 | | 175 482.00 | 175 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 865.00 | | 3 604 865.00 | 3 604 865.00 |
FM Production stockée | | | 4 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 010.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 180.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213.00 | 5 788.00 | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 5 968.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 200.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 809.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 5 159.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 168.00 | 29 622.00 | | 81 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 115.00 | 2 934 968.00 | | 3 626 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 474.00 | 2 810 805.00 | | 3 381 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 641.00 | 124 163.00 | | 244 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 372.00 | | 142 318.00 | 622 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 225.00 | 200 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 549.00 | 548 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 464.00 | 27 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 860.00 | 320 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 981.00 | | 1 782.00 | 27 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 964.00 | | 137 265.00 | 361 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 427.00 | | 3 272.00 | 232 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 201.00 | 22 010.00 | 181 324.00 | 334 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 784.00 | 453.00 | 2 464.00 | 27 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 417.00 | 21 557.00 | 178 860.00 | 306 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 942.00 | 472 942.00 | | 472 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 758.00 | 195 758.00 | | 195 758.00 |
UP Prêts | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 456 457.00 | 456 457.00 | | 456 457.00 |
VB T. V. A. | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VC Groupe et associés | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 150.00 | 170 154.00 | 76 996.00 | 247 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 535.00 | 783 535.00 | | 783 535.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 216.00 | 860 220.00 | 76 996.00 | 937 216.00 |