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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 667.00 | 26 032.00 | 635.00 | 26 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 766.00 | 99 200.00 | 14 566.00 | 113 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 734.00 | 85 538.00 | 128 196.00 | 213 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 374.00 | 210 770.00 | 301 604.00 | 512 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 021.00 | | 162 021.00 | 162 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 550.00 | 350.00 | 554 200.00 | 554 550.00 |
BZ Autres créances | 136 493.00 | | 136 493.00 | 136 493.00 |
CF Disponibilités | 381 497.00 | | 381 497.00 | 381 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 270.00 | 350.00 | 1 385 920.00 | 1 386 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 644.00 | 211 120.00 | 1 687 524.00 | 1 898 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 760.00 | 203 119.00 | | 332 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 069.00 | 244 641.00 | | 180 069.00 |
DL TOTAL (I) | 732 829.00 | 667 760.00 | | 732 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 793.00 | 247 873.00 | | 113 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 175.00 | 14 141.00 | | 22 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 273.00 | 472 942.00 | | 493 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 032.00 | 214 850.00 | | 325 032.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 1 550.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 695.00 | 951 357.00 | | 954 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 524.00 | 1 619 117.00 | | 1 687 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 400.00 | 860 220.00 | | 875 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 723.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 707 781.00 | 38 093.00 | 3 745 874.00 | 3 707 781.00 |
FG Production vendue services | 191 948.00 | | 191 948.00 | 191 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 729.00 | 38 093.00 | 3 937 822.00 | 3 899 729.00 |
FM Production stockée | | | 10 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 55.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 2 268.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 233.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 233.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | 2 035.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 974.00 | 81 168.00 | | 55 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 017.00 | 3 626 115.00 | | 3 978 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 948.00 | 3 381 474.00 | | 3 797 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 069.00 | 244 641.00 | | 180 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 141.00 | | 10 415.00 | 548 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 909.00 | 158 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 182.00 | 512 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | 26 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 327 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 369.00 | | 7 773.00 | 320 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 473.00 | | 2 642.00 | 200 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 887.00 | 37 156.00 | 1 273.00 | 174 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 773.00 | 891.00 | 632.00 | 25 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 114.00 | 36 266.00 | 641.00 | 149 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 273.00 | 493 273.00 | | 493 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 496.00 | 195 496.00 | | 195 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 554 550.00 | 554 550.00 | | 554 550.00 |
VB T. V. A. | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VC Groupe et associés | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 047.00 | 55 927.00 | 57 121.00 | 113 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 248.00 | 858 248.00 | | 858 248.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 521.00 | 875 400.00 | 57 121.00 | 932 521.00 |