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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 124.00 | 127 830.00 | 14 294.00 | 142 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 018.00 | 88 625.00 | 121 393.00 | 210 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 176.00 | 218 314.00 | 143 862.00 | 362 176.00 |
BT Marchandises | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 367.00 | 41 153.00 | 185 213.00 | 226 367.00 |
BZ Autres créances | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CF Disponibilités | 127 453.00 | | 127 453.00 | 127 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 215.00 | 41 153.00 | 441 062.00 | 482 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 392.00 | 259 467.00 | 584 924.00 | 844 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 182.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 324.00 | 22 461.00 | | 73 324.00 |
DH Report à nouveau | | -31 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 460.00 | 86 635.00 | | 66 460.00 |
DL TOTAL (I) | 194 784.00 | 128 324.00 | | 194 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 940.00 | 21 868.00 | | 116 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 197.00 | 84 326.00 | | 90 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 087.00 | 87 699.00 | | 70 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 255.00 | 64 978.00 | | 85 255.00 |
EA Autres dettes | 22 191.00 | 7 663.00 | | 22 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 140.00 | 266 536.00 | | 390 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 924.00 | 394 860.00 | | 584 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 840.00 | 258 371.00 | | 302 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 928.00 | 20 670.00 | 51 286.00 | 248 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 069.00 | 20 670.00 | 51 286.00 | 247 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 940.00 | 35 108.00 | 81 831.00 | 116 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 936.00 | 298 936.00 | | 298 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 455.00 | 310 280.00 | 4 175.00 | 314 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 672.00 | 302 840.00 | 81 831.00 | 384 672.00 |