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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 235.00 | 133 637.00 | 14 597.00 | 148 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 375.00 | 116 286.00 | 112 088.00 | 228 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 785.00 | 249 924.00 | 134 860.00 | 384 785.00 |
BT Marchandises | 48 718.00 | | 48 716.00 | 48 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 243.00 | 13 291.00 | 204 951.00 | 218 243.00 |
BZ Autres créances | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CF Disponibilités | 117 139.00 | | 117 139.00 | 117 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 345.00 | 13 291.00 | 418 054.00 | 431 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 131.00 | 263 216.00 | 552 915.00 | 816 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 784.00 | 73 324.00 | | 134 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 531.00 | 66 460.00 | | 34 531.00 |
DL TOTAL (I) | 224 315.00 | 194 784.00 | | 224 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 823.00 | 116 940.00 | | 126 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 555.00 | 90 197.00 | | 29 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 129.00 | 70 087.00 | | 76 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | 85 255.00 | | 68 390.00 |
EA Autres dettes | 27 700.00 | 22 191.00 | | 27 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 599.00 | 390 140.00 | | 328 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 915.00 | 584 924.00 | | 552 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 059.00 | 302 841.00 | | 233 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 176.00 | | 29 017.00 | 362 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 409.00 | 384 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 859.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 376 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 142.00 | | 29 017.00 | 352 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 314.00 | 36 272.00 | 4 662.00 | 218 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 455.00 | 36 272.00 | 2 803.00 | 216 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 823.00 | 31 284.00 | 95 539.00 | 126 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 645.00 | 125 645.00 | | 125 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 032.00 | 257 032.00 | | 257 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 522.00 | 265 347.00 | 4 175.00 | 269 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 599.00 | 233 059.00 | 95 539.00 | 328 599.00 |