| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 071.00 | 16 000.00 | 45 071.00 | 61 071.00 |
040 Immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 371.00 | 16 000.00 | 58 371.00 | 74 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 241.00 | 46 650.00 | 25 591.00 | 72 241.00 |
072 Créances – Autres | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
084 Disponibilités | 146 287.00 | | 146 287.00 | 146 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 145.00 | 46 650.00 | 180 495.00 | 227 145.00 |
110 Total général Actif | 301 515.00 | 62 650.00 | 238 865.00 | 301 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 367.00 | 885 211.00 | | 493 367.00 |
230 Autres produits | 9 237.00 | 6 650.00 | | 9 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 604.00 | 891 861.00 | | 502 604.00 |
242 Autres charges externes. | 141 362.00 | 326 993.00 | | 141 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 653.00 | 17 123.00 | | 13 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 521.00 | 318 024.00 | | 208 521.00 |
252 Charges sociales | 83 408.00 | 85 993.00 | | 83 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 774.00 | 13 880.00 | | 10 774.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 000.00 | 28 881.00 | | 27 000.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 61.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 223.00 | 790 954.00 | | 485 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 381.00 | 100 907.00 | | 17 381.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 101.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 27 490.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 063.00 | 39 443.00 | | 17 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 13 807.00 | | 2 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 884.00 | 75 226.00 | | 21 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |