| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 546.00 | 56 669.00 | 44 877.00 | 101 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 846.00 | 56 669.00 | 46 177.00 | 102 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
110 Total général Actif | 179 417.00 | 56 669.00 | 122 747.00 | 179 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 910.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 270.00 | 203 786.00 | | 241 270.00 |
222 Production stockée | | -5 550.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 273.00 | 198 236.00 | | 241 273.00 |
242 Autres charges externes. | 109 708.00 | 82 120.00 | | 109 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 196.00 | 5 544.00 | | 8 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 875.00 | 72 788.00 | | 96 875.00 |
252 Charges sociales | 5 919.00 | 5 555.00 | | 5 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 867.00 | 12 054.00 | | 9 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 568.00 | 178 081.00 | | 230 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 705.00 | 20 155.00 | | 10 705.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 149.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 340.00 | 549.00 | | 25 340.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 229.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 324.00 | 11 772.00 | | 1 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 461.00 | | 3 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 172.00 | 8 242.00 | | 31 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 675 581.00 | | | 17 675 581.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 675 585.00 | | | 17 675 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |