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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 054.00 | 11 903.00 | 15 151.00 | 27 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 444.00 | 145 770.00 | 52 674.00 | 198 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 941.00 | 157 673.00 | 655 269.00 | 812 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 935.00 | 89 592.00 | 1 500 343.00 | 1 589 935.00 |
BZ Autres créances | 313 606.00 | | 313 606.00 | 313 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
CF Disponibilités | 436 316.00 | | 436 316.00 | 436 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 620.00 | 89 592.00 | 2 352 029.00 | 2 441 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 562.00 | 247 264.00 | 3 007 297.00 | 3 254 562.00 |
CU Autres participations | 559 390.00 | | 559 390.00 | 559 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 20 000.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 960.00 | 701 833.00 | | 689 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 397.00 | 51 927.00 | | -108 397.00 |
DL TOTAL (I) | 600 363.00 | 775 760.00 | | 600 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 451.00 | 105 677.00 | | 647 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 301.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 669.00 | 215 405.00 | | 944 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 631.00 | 362 001.00 | | 578 631.00 |
EA Autres dettes | 44 698.00 | 81 054.00 | | 44 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 229.00 | 67 696.00 | | 191 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 935.00 | 832 133.00 | | 2 406 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 297.00 | 1 607 893.00 | | 3 007 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 398.00 | 248 464.00 | 2 369 862.00 | 2 121 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 398.00 | 248 464.00 | 2 369 862.00 | 2 121 398.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 498.00 | |
GE Autres charges | | | 41 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 5 988.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 601.00 | | | 553 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 801.00 | 5 988.00 | | 553 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 100.00 | | | 553 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 947.00 | | | 557 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 146.00 | 5 988.00 | | -4 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -108 021.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 568.00 | 3 054 835.00 | | 3 048 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 966.00 | 3 002 908.00 | | 3 156 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 397.00 | 51 927.00 | | -108 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 758.00 | | 602 592.00 | 921 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 983.00 | | | 589 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 064.00 | | 587 444.00 | 95 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 064.00 | 616 345.00 | 812 941.00 | 95 064.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 589 983.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 362.00 | 198 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 164.00 | | 1 890.00 | 25 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 547.00 | | 13 259.00 | 211 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 064.00 | | 587 444.00 | 95 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 377.00 | 27 542.00 | 63 246.00 | 193 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 329.00 | 140.00 | 46 469.00 | 46 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 7 991.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 136.00 | 19 411.00 | 16 776.00 | 143 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 093.00 | 79 972.00 | 10 473.00 | 20 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 093.00 | 79 972.00 | 10 473.00 | 20 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 972.00 | 10 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 669.00 | 944 669.00 | | 944 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 865.00 | 235 865.00 | | 235 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 229.00 | 191 229.00 | | 191 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 910.00 | 1 484 910.00 | | 1 484 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
VB T. V. A. | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
VC Groupe et associés | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 451.00 | 530 000.00 | 36 772.00 | 647 451.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 743.00 | 1 904 739.00 | 28 004.00 | 1 932 743.00 |
VW T.V.A. | 253 010.00 | 253 010.00 | | 253 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 935.00 | 2 289 484.00 | 36 772.00 | 2 406 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |