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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 164.00 | 18 928.00 | 6 236.00 | 25 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 245.00 | 162 143.00 | 45 102.00 | 207 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 071.00 | 181 071.00 | 807 000.00 | 988 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 786.00 | 89 592.00 | 729 194.00 | 818 786.00 |
BZ Autres créances | 525 130.00 | | 525 130.00 | 525 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 500.00 | 89 592.00 | 1 338 909.00 | 1 428 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 572.00 | 270 663.00 | 2 145 909.00 | 2 416 572.00 |
CU Autres participations | 727 608.00 | | 727 608.00 | 727 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 563.00 | 689 960.00 | | 581 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 834.00 | -108 397.00 | | 26 834.00 |
DK Provisions réglementées | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 630 192.00 | 600 363.00 | | 630 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 193.00 | 647 451.00 | | 709 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 256.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 498.00 | 944 669.00 | | 383 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 578.00 | 578 631.00 | | 388 578.00 |
EA Autres dettes | 34 069.00 | 44 698.00 | | 34 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 515 717.00 | 2 406 935.00 | | 1 515 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 909.00 | 3 007 297.00 | | 2 145 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 162.00 | 488 608.00 | 2 130 770.00 | 1 642 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 162.00 | 488 608.00 | 2 130 770.00 | 1 642 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 760.00 | 200.00 | | 21 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 760.00 | 553 801.00 | | 21 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 4 847.00 | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 553 100.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 359.00 | 557 947.00 | | 11 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 401.00 | -4 146.00 | | 10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 979.00 | -1 200.00 | | -164 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 429.00 | 3 048 568.00 | | 2 170 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 596.00 | 3 156 966.00 | | 2 143 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 834.00 | -108 397.00 | | 26 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 941.00 | | 177 020.00 | 812 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 988 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 25 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 444.00 | | 8 802.00 | 198 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 444.00 | | 168 218.00 | 587 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 673.00 | 25 288.00 | 1 890.00 | 157 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 903.00 | 8 915.00 | 1 890.00 | 11 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 770.00 | 16 373.00 | | 145 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 592.00 | 2 995.00 | | 89 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 498.00 | 383 498.00 | | 383 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
UX Autres créances clients | 713 761.00 | | | 713 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
VB T. V. A. | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
VC Groupe et associés | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 679.00 | 101 897.00 | 508 782.00 | 610 679.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 179.00 | | | 166 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 343.00 | 1 139 581.00 | 235 762.00 | 1 375 343.00 |
VW T.V.A. | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 717.00 | 1 006 935.00 | 508 782.00 | 1 515 717.00 |