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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 565.00 | | 315 565.00 | 315 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 821.00 | 31 484.00 | 30 337.00 | 61 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 321.00 | 70 330.00 | 444 991.00 | 515 321.00 |
BT Marchandises | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 041.00 | 114 297.00 | 788 743.00 | 903 041.00 |
BZ Autres créances | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
CF Disponibilités | 307 478.00 | | 307 478.00 | 307 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 316.00 | 114 297.00 | 1 356 019.00 | 1 470 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 638.00 | 184 628.00 | 1 801 010.00 | 1 985 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 118.00 | 38 847.00 | 78 271.00 | 117 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 830.00 | 5 000.00 | | 20 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 404.00 | 112 102.00 | | 25 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 665.00 | -86 698.00 | | 115 665.00 |
DL TOTAL (I) | 241 549.00 | 30 904.00 | | 241 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 928.00 | 25 755.00 | | 163 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 938.00 | 12 204.00 | | 370 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 050.00 | 53 779.00 | | 33 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 423.00 | 402 431.00 | | 258 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 871.00 | 221 938.00 | | 430 871.00 |
EA Autres dettes | 51 743.00 | 426 825.00 | | 51 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 507.00 | | | 250 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 461.00 | 1 142 931.00 | | 1 559 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 010.00 | 1 173 836.00 | | 1 801 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 078.00 | | 313 243.00 | 202 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 717.00 | | 266 848.00 | 48 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | | 40 280.00 | 21 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 702.00 | | 6 115.00 | 14 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 070.00 | 32 261.00 | | 38 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 647.00 | 12 837.00 | | 18 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 879.00 | 24 171.00 | 11 067.00 | 97 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 879.00 | 24 171.00 | 11 067.00 | 97 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 879.00 | 24 171.00 | 11 067.00 | 97 879.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 171.00 | 11 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 423.00 | 258 423.00 | | 258 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 334.00 | 128 334.00 | | 128 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 507.00 | 250 507.00 | | 250 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
UX Autres créances clients | 765 205.00 | 765 205.00 | | 765 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |
VB T. V. A. | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 928.00 | 53 958.00 | 109 971.00 | 163 928.00 |
VI Groupe et associés | 370 938.00 | 370 938.00 | | 370 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 681.00 | 1 153 864.00 | 20 817.00 | 1 174 681.00 |
VW T.V.A. | 191 316.00 | 191 316.00 | | 191 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 411.00 | 1 416 440.00 | 109 971.00 | 1 526 411.00 |