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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 565.00 | | 315 565.00 | 315 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 894.00 | 23 093.00 | 33 801.00 | 56 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 098.00 | 89 363.00 | 426 735.00 | 516 098.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 597.00 | 128 364.00 | 774 233.00 | 902 597.00 |
BZ Autres créances | 114 023.00 | | 114 023.00 | 114 023.00 |
CF Disponibilités | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 074.00 | 128 364.00 | 1 073 709.00 | 1 202 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 172.00 | 217 728.00 | 1 500 444.00 | 1 718 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 118.00 | 66 270.00 | 50 847.00 | 117 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 069.00 | 25 404.00 | | 141 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 135.00 | 115 665.00 | | -226 135.00 |
DL TOTAL (I) | 15 414.00 | 241 549.00 | | 15 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 810.00 | 163 928.00 | | 114 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 536.00 | 370 938.00 | | 302 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 558.00 | 258 423.00 | | 345 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 280.00 | 430 871.00 | | 458 280.00 |
EA Autres dettes | 199 178.00 | 51 743.00 | | 199 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 668.00 | 250 507.00 | | 64 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 030.00 | 1 559 461.00 | | 1 485 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 444.00 | 1 801 010.00 | | 1 500 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 536.00 | | | 302 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 321.00 | | 20 008.00 | 515 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 231.00 | 516 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 231.00 | 56 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 565.00 | | | 315 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | | 14 304.00 | 61 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 817.00 | | 5 704.00 | 20 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 330.00 | 38 262.00 | 19 229.00 | 70 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 847.00 | 27 423.00 | | 38 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 484.00 | 10 839.00 | 19 230.00 | 31 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 297.00 | 35 381.00 | 21 314.00 | 114 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 297.00 | 35 381.00 | 21 314.00 | 114 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 297.00 | 35 381.00 | 21 314.00 | 114 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
UX Autres créances clients | 745 562.00 | 745 562.00 | | 745 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 035.00 | 157 035.00 | | 157 035.00 |
VB T. V. A. | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VP Divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 433.00 | 1 135 912.00 | 26 521.00 | 1 162 433.00 |