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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 593.00 | 1 407.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 328.00 | 38 057.00 | 1 271.00 | 39 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 507.00 | 87 329.00 | 15 179.00 | 102 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 883.00 | 125 979.00 | 51 905.00 | 177 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 849.00 | 125 979.00 | 203 870.00 | 329 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 745.00 | -25 404.00 | | -46 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 809.00 | -21 341.00 | | -11 809.00 |
DL TOTAL (I) | -42 054.00 | -30 245.00 | | -42 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 179.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | 2 393.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 216.00 | 39 224.00 | | 64 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 670.00 | 49 452.00 | | 66 670.00 |
EA Autres dettes | 109 064.00 | 125 799.00 | | 109 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 925.00 | 217 048.00 | | 245 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 870.00 | 186 803.00 | | 203 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 925.00 | 106 849.00 | | 245 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 764.00 | | 8 120.00 | 182 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 177 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 141 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 016.00 | | 8 120.00 | 145 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 039.00 | 9 835.00 | 10 895.00 | 127 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 84.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 530.00 | 9 751.00 | 10 895.00 | 126 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 925.00 | 245 925.00 | | 245 925.00 |