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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
AP Constructions | 1 847 189.00 | 1 341 989.00 | 505 201.00 | 1 847 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 567.00 | 1 341 989.00 | 573 579.00 | 1 915 567.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 317 049.00 | | 317 049.00 | 317 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 767.00 | | 321 767.00 | 321 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 334.00 | 1 341 989.00 | 895 346.00 | 2 237 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DG Autres réserves | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
DH Report à nouveau | 577 358.00 | 541 579.00 | | 577 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 048.00 | 35 780.00 | | 34 048.00 |
DL TOTAL (I) | 758 619.00 | 724 572.00 | | 758 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 11 574.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 961.00 | 123 084.00 | | 102 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 8 261.00 | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 386.00 | 21 917.00 | | 19 386.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 2 400.00 | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 727.00 | 167 237.00 | | 136 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 346.00 | 891 808.00 | | 895 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 727.00 | 167 237.00 | | 136 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 074.00 | |
GE Autres charges | | | 27 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 031.00 | | 7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 206.00 | 293 158.00 | | 315 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 159.00 | 257 378.00 | | 281 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 048.00 | 35 780.00 | | 34 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 167.00 | | 3 400.00 | 1 912 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 007.00 | | 3 400.00 | 1 912 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 915.00 | 93 074.00 | | 1 248 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 915.00 | 93 074.00 | | 1 248 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -11 063.00 | -11 063.00 | | -11 063.00 |
VI Groupe et associés | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878.00 | 4 718.00 | 160.00 | 4 878.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |