|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
AP Constructions | 1 874 461.00 | 1 419 308.00 | 455 153.00 | 1 874 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 839.00 | 1 419 308.00 | 523 531.00 | 1 942 839.00 |
BZ Autres créances | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CF Disponibilités | 155 086.00 | | 155 086.00 | 155 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 095.00 | | 172 095.00 | 172 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 442.00 | | 345 442.00 | 345 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 281.00 | 1 419 308.00 | 868 973.00 | 2 288 281.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DG Autres réserves | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
DH Report à nouveau | 611 406.00 | 577 358.00 | | 611 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | 34 048.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 759 061.00 | 758 619.00 | | 759 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 113.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 125.00 | 102 961.00 | | 86 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 093.00 | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | 19 386.00 | | 6 983.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 5 173.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 912.00 | 136 727.00 | | 109 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 973.00 | 895 346.00 | | 868 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 912.00 | 136 727.00 | | 109 912.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 320.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 7 798.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 153.00 | 315 206.00 | | 280 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 712.00 | 281 159.00 | | 279 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | 34 048.00 | | 442.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 567.00 | | 27 272.00 | 1 915 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 407.00 | | 27 272.00 | 1 915 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 989.00 | 77 320.00 | | 1 341 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 989.00 | 77 320.00 | | 1 341 989.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 095.00 | 172 095.00 | | 172 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 516.00 | 190 356.00 | 160.00 | 190 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 912.00 | 109 912.00 | | 109 912.00 |