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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 456.00 | 4 238.00 | 2 218.00 | 6 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 287.00 | 22 617.00 | 23 670.00 | 46 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | 400.00 | 1 133.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 957.00 | 400.00 | 145 558.00 | 145 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 245.00 | 23 017.00 | 169 228.00 | 192 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 895.00 | | | -30 895.00 |
DL TOTAL (I) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 575.00 | | | 138 575.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 463.00 | | | 148 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 228.00 | | | 169 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 267.00 | | | 148 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FG Production vendue services | 804 656.00 | | 804 656.00 | 804 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 766.00 | | 806 766.00 | 806 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 622.00 | | | 851 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 517.00 | | | 882 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 895.00 | | | -30 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 879.00 | 1 520.00 | 2 782.00 | 23 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 275.00 | 104.00 | | 18 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 1 416.00 | 2 782.00 | 5 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 575.00 | 138 575.00 | | 138 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 558.00 | 145 078.00 | 480.00 | 145 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 760.00 | 145 078.00 | 682.00 | 145 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |