| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 847.00 | 20 534.00 | 6 313.00 | 26 847.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 456.00 | 5 565.00 | 891.00 | 6 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 755.00 | 26 099.00 | 28 656.00 | 54 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | 400.00 | 1 170.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 200 545.00 | | 200 545.00 | 200 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 174.00 | 400.00 | 290 774.00 | 291 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 929.00 | 26 499.00 | 319 430.00 | 345 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
DL TOTAL (I) | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 413.00 | | | 175 413.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 739.00 | | | 244 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 430.00 | | | 319 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 029.00 | | | 198 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 617.00 | 3 482.00 | | 22 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 379.00 | 2 155.00 | | 18 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238.00 | 1 327.00 | | 4 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 13 486.00 | 46 514.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 174.00 | 290 694.00 | 480.00 | 291 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 376.00 | 290 694.00 | 682.00 | 291 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 543.00 | 198 029.00 | 46 514.00 | 244 543.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |