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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
AP Constructions | 71 228.00 | 38 818.00 | 32 410.00 | 71 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 860.00 | 93 046.00 | 20 814.00 | 113 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 059.00 | 31 824.00 | 33 236.00 | 65 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 378.00 | 164 267.00 | 178 110.00 | 342 378.00 |
BT Marchandises | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 465.00 | 164 267.00 | 412 198.00 | 576 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 186.00 | | | 303 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DL TOTAL (I) | 343 843.00 | | | 343 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 198.00 | | | 412 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 380.00 | | 3 998.00 | 338 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 150.00 | | 3 998.00 | 246 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 804.00 | 21 463.00 | | 142 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 224.00 | 21 463.00 | | 142 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |