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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
AP Constructions | 71 228.00 | 45 557.00 | 25 672.00 | 71 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 584.00 | 104 802.00 | 25 782.00 | 130 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 059.00 | 36 156.00 | 28 903.00 | 65 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 102.00 | 187 094.00 | 172 007.00 | 359 102.00 |
BT Marchandises | 125 006.00 | | 125 006.00 | 125 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 733.00 | | 239 733.00 | 239 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 835.00 | 187 094.00 | 411 741.00 | 598 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 317 937.00 | | | 317 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 741.00 | | | 411 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 378.00 | | 16 724.00 | 342 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 148.00 | | 16 724.00 | 250 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 267.00 | 22 827.00 | | 164 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 687.00 | 22 827.00 | | 163 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |