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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 1 408.00 | 6 467.00 | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 2 488.00 | 4 367.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 530.00 | 3 895.00 | 18 635.00 | 22 530.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 610.00 | | 794 610.00 | 794 610.00 |
BZ Autres créances | 174 378.00 | | 174 378.00 | 174 378.00 |
CF Disponibilités | 160 126.00 | | 160 126.00 | 160 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 975.00 | | 1 229 975.00 | 1 229 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 505.00 | 3 895.00 | 1 253 609.00 | 1 257 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
DL TOTAL (I) | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 662.00 | | | 789 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 508.00 | | | 334 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 135.00 | | | 1 142 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 609.00 | | | 1 253 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 135.00 | | | 1 142 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 571.00 | 16 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 9 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 93 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 662.00 | 789 662.00 | | 789 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 794 610.00 | 794 610.00 | | 794 610.00 |
VB T. V. A. | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 788.00 | 968 988.00 | 7 800.00 | 976 788.00 |
VW T.V.A. | 253 491.00 | 253 491.00 | | 253 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 170.00 | 1 129 170.00 | | 1 129 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
ST Autres comptes | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
YT Sous‐traitance | 1 414 916.00 | | | 1 414 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 236.00 | | | 526 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 773.00 | | | 407 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 689.00 | | | 1 624 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |