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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 675.00 | 2 755.00 | 7 920.00 | 10 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 590.00 | 4 771.00 | 17 819.00 | 22 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 065.00 | 7 526.00 | 33 538.00 | 41 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 156.00 | | 2 486 156.00 | 2 486 156.00 |
BZ Autres créances | 484 824.00 | | 484 824.00 | 484 824.00 |
CF Disponibilités | 210 250.00 | | 210 250.00 | 210 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 579.00 | | 3 225 579.00 | 3 225 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 644.00 | 7 526.00 | 3 259 118.00 | 3 266 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 902.00 | | | 276 902.00 |
DL TOTAL (I) | 388 630.00 | | | 388 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 784.00 | | | 1 827 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 234.00 | | | 1 027 234.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 488.00 | | | 2 870 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 118.00 | | | 3 259 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 488.00 | | | 2 870 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 633 893.00 | | 6 633 893.00 | 6 633 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 633 893.00 | | 6 633 893.00 | 6 633 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 324 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 962 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 584 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | | | -4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 447.00 | | | 7 962 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 545.00 | | | 7 685 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 902.00 | | | 276 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 530.00 | | 18 535.00 | 22 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | | 18 535.00 | 14 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 3 630.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 3 630.00 | | 3 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 784.00 | 1 827 784.00 | | 1 827 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 156.00 | | | 2 486 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 407 775.00 | | | 407 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 780.00 | 2 970 980.00 | 7 800.00 | 2 978 780.00 |
VW T.V.A. | 856 694.00 | 856 694.00 | | 856 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 488.00 | 2 870 488.00 | | 2 870 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
ST Autres comptes | 176 689.00 | | | 176 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
YT Sous‐traitance | 4 058 108.00 | | | 4 058 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 196 639.00 | | | 1 196 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 046.00 | | | 952 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 336 131.00 | | | 4 336 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |