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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 6 581.00 | 1 541.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 287.00 | 39 571.00 | 6 716.00 | 46 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 398.00 | 46 542.00 | 131 856.00 | 178 398.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 817.00 | 2 673.00 | 245 144.00 | 247 817.00 |
BZ Autres créances | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | 163 694.00 | | 163 694.00 | 163 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 002.00 | 2 673.00 | 444 329.00 | 447 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 401.00 | 49 215.00 | 576 185.00 | 625 401.00 |
CU Autres participations | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 997.00 | 244 731.00 | | 269 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 430.00 | 43 265.00 | | 85 430.00 |
DL TOTAL (I) | 366 426.00 | 298 997.00 | | 366 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 989.00 | 23 890.00 | | 52 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 562.00 | 2 030.00 | | 24 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 60 709.00 | | 97 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 308.00 | 5 760.00 | | 23 308.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | 2 891.00 | | 10 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 759.00 | 96 129.00 | | 209 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 185.00 | 395 126.00 | | 576 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 528.00 | 4 014.00 | | 42 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 138.00 | 4 014.00 | | 42 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 2 163.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 2 163.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 989.00 | 17 989.00 | 35 000.00 | 52 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 308.00 | 283 308.00 | | 283 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 908.00 | 283 308.00 | 600.00 | 283 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 909.00 | 173 910.00 | 35 000.00 | 208 909.00 |