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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 7 913.00 | 209.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 703.00 | 51 378.00 | 38 325.00 | 89 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 814.00 | 59 681.00 | 162 133.00 | 221 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 179.00 | 2 673.00 | 228 506.00 | 231 179.00 |
BZ Autres créances | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
CF Disponibilités | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 587.00 | 2 673.00 | 375 914.00 | 378 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 401.00 | 62 354.00 | 538 047.00 | 600 401.00 |
CU Autres participations | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 726.00 | 269 997.00 | | 326 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 135.00 | 85 430.00 | | 47 135.00 |
DL TOTAL (I) | 384 861.00 | 366 426.00 | | 384 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 840.00 | 52 989.00 | | 35 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 326.00 | 24 562.00 | | 33 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 924.00 | 97 604.00 | | 22 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 437.00 | 23 308.00 | | 21 437.00 |
EA Autres dettes | 38 809.00 | 10 447.00 | | 38 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 186.00 | 209 759.00 | | 153 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 047.00 | 576 185.00 | | 538 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 542.00 | 13 139.00 | | 46 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 152.00 | 13 139.00 | | 46 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 840.00 | 12 307.00 | 23 533.00 | 35 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 491.00 | 293 491.00 | | 293 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 091.00 | 293 491.00 | 600.00 | 294 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 336.00 | 128 803.00 | 23 533.00 | 152 336.00 |