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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 4 906.00 | 1 790.00 | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 045.00 | 46 170.00 | 12 874.00 | 59 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 605.00 | 51 076.00 | 95 529.00 | 146 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BN En cours de production de biens | 121 935.00 | | 121 935.00 | 121 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
BZ Autres créances | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 932.00 | | 364 932.00 | 364 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 537.00 | 51 076.00 | 460 461.00 | 511 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DG Autres réserves | 89 945.00 | 79 648.00 | | 89 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 677.00 | 10 297.00 | | 66 677.00 |
DL TOTAL (I) | 257 471.00 | 190 793.00 | | 257 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 912.00 | 37 785.00 | | 32 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 74 776.00 | | 106 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 107.00 | 29 353.00 | | 53 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 311.00 | 6 653.00 | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 990.00 | 148 567.00 | | 202 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 461.00 | 339 360.00 | | 460 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 569.00 | | 1 149.00 | 168 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 113.00 | 146 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 65 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 591.00 | | 1 149.00 | 87 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 217.00 | 10 213.00 | 9 353.00 | 50 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 217.00 | 10 213.00 | 9 353.00 | 50 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 133 792.00 | 133 792.00 | | 133 792.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 912.00 | 8 716.00 | 24 196.00 | 32 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 990.00 | 178 795.00 | 24 196.00 | 202 990.00 |