| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 5 774.00 | 856.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 788.00 | 46 929.00 | 16 859.00 | 63 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 998.00 | 52 703.00 | 102 294.00 | 154 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BN En cours de production de biens | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 397.00 | | 117 397.00 | 117 397.00 |
BZ Autres créances | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 838.00 | | 434 838.00 | 434 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 835.00 | 52 703.00 | 537 132.00 | 589 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
DG Autres réserves | 156 623.00 | 89 945.00 | | 156 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 882.00 | 66 677.00 | | -4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 252 589.00 | 257 471.00 | | 252 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 219.00 | 32 912.00 | | 24 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 068.00 | 106 143.00 | | 162 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 635.00 | 53 107.00 | | 41 635.00 |
EA Autres dettes | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 762.00 | 7 311.00 | | 30 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 543.00 | 202 990.00 | | 284 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 132.00 | 460 461.00 | | 537 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 193.00 | 178 795.00 | | 269 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -187.00 | | -187.00 | -187.00 |
FG Production vendue services | 1 068 787.00 | | 1 068 787.00 | 1 068 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 599.00 | | 1 068 599.00 | 1 068 599.00 |
FM Production stockée | | | -20 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 30 765.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 70.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 13 647.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 13 717.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | 17 048.00 | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 730.00 | 992 418.00 | | 1 062 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 613.00 | 925 740.00 | | 1 067 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 882.00 | 66 677.00 | | -4 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 605.00 | | 16 047.00 | 146 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 655.00 | 154 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 565.00 | 74 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 740.00 | | 16 047.00 | 65 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 076.00 | 9 192.00 | 7 565.00 | 51 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 076.00 | 9 192.00 | 7 565.00 | 51 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
VB T. V. A. | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VC Groupe et associés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 219.00 | 8 869.00 | 15 350.00 | 24 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 905.00 | 229 905.00 | | 229 905.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 543.00 | 269 193.00 | 15 350.00 | 284 543.00 |